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如何办 理资金集中账户通知存款和定期存款业务
   时间:2012/12/24 16:15:24    浏览次数:1547  

    利用银 行账户存量资金进行通知存款或定期存款,是企业 提高资金效率的一种方法。集团成 员单位可以利用财务公司资金集中账户,通过财 务公司结算柜台或财务公司网银系统办理通知存款或定期存款业务。

    一、通过财 务公司结算柜台办理通知存款或定期存款

    ㈠存入资金

    ⒈集团成员单位填制《财务公 司存款业务申请表》,加盖公章、法人章后,传真给 财务公司结算柜台,并将原 件在五日内递交或邮寄至财务公司;

    ⒉财务公 司根据集团成员单位填制的《财务公 司存款业务申请表》,在财务 公司网银系统为集团成员单位办理资金代理存入,并由财 务公司出具通知存款或定期存款存单。

    ㈡支取存款

    ⒈通知存 款按照预约登记支取时间,由财务 公司连本带息划付至集团成员单位申请存款业务的资金集中账户;

    ⒉未申请 续存的定期存款业务,在存款到期日,持定期存单(可以邮寄)到财务 公司办理支取手续,财务公 司将存款本息划付至集团成员单位申请存款业务的资金集中账户;

    ⒊提前部分支取时,集团成员单位填写《财务公 司存款业务申请表》,并持定期存单(可以邮寄)到财务 公司办理提前支取手续。定期存 款只能部分提前支取一次。

    二、通过财 务公司网银系统办理通知存款或定期存款

    ㈠存入资金

    集团成 员单位登录财务公司网银系统,点击菜单【业务操作】–【定期存入】或【通知存入】,进入存入资金界面,按照申 请内容和界面要素选择存款账号、金额、期限等,依照菜 单提示进行操作。

    ㈡支取存款

    存款支取日,集团成 员单位登录财务公司网银系统,点击菜单【业务操作】–【定期支出】或【通知支出】,进入支出界面,按照界面要素、支取内 容和菜单提示进行操作。需要注意的是,定期存 款只能部分提前支取一次,通知存 款提前支取按照活期存款利率计息。

                                               (信息来源:结算部张喆)
 

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